Statistik kunci
Tentang PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Beranda
Tanggal permulaan
8 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized101,36%
Korporasi17,72%
Pemerintah15,32%
Agensi2,28%
Lain-lain−0,79%
Kas−35,89%
Rincian saham regional
Amerika Utara61,76%
Eropa24,58%
Amerika Latin9,05%
Timur Tengah2,01%
Asia1,50%
Afrika1,08%
Oseania0,02%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PLDI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 101,36% saham, dan Corporate, dengan 17,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir PLDI berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 23,52%.
Ya, PLDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,36%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PLDI diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PLDI adalah 0,86% yang berarti anda harus membayar 0,86% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PLDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PLDI berinvestasi dalam obligasi.
Harga PLDI telah turun sebesar −0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PLDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,68% dalam setahun.
PLDI diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.