Statistik kunci
Tentang Purpose International Tactical Hedged Equity Fund
Beranda
Tanggal permulaan
22 Apr 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640P1053
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham97,83%
Finansial26,60%
Teknologi Kesehatan12,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,91%
Produsen Pabrikan6,49%
Layanan Teknologi5,60%
Mineral Non-Energi4,95%
Perdagangan Ritel4,71%
Teknologi Elektronik4,42%
Konsumen Tahan Lama4,36%
Mineral Energi4,15%
Industri Proses2,90%
Komunikasi2,83%
Utilitas2,31%
Layanan Komersil2,22%
Layanan Distribusi1,19%
Layanan Konsumen0,89%
Layanan Industri0,87%
Transportasi0,68%
Lain-lain0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya2,17%
Kas2,65%
Rights & Warrants−0,47%
Rincian saham regional
Eropa73,42%
Asia19,83%
Oseania6,75%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PHW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,73% saham, dan Health Technology, dengan 13,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PHW kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 3,33% dan 3,24% dari portofolio.
Dividen terakhir PHW berjumlah 0,15 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 CAD dalam bentuk dividen,
Ya, PHW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,91%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,15 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PHW diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 22 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PHW adalah 1,32% yang berarti anda harus membayar 1,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHW berinvestasi dalam saham.
PHW diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.