Statistik kunci
Tentang Purpose International Enhanced Equity Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
22 Apr 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA74639Y7458
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham88,53%
Finansial20,59%
Teknologi Kesehatan14,69%
Teknologi Elektronik7,62%
Produsen Pabrikan6,16%
Mineral Non-Energi5,84%
Mineral Energi4,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,87%
Konsumen Tahan Lama3,73%
Komunikasi3,68%
Layanan Teknologi3,43%
Perdagangan Ritel3,32%
Transportasi3,23%
Utilitas2,08%
Layanan Industri1,96%
Layanan Komersil1,67%
Layanan Distribusi1,44%
Layanan Konsumen0,63%
Obligasi, Kas & Lainnya11,47%
ETF9,94%
Kas1,87%
Rights & Warrants−0,33%
Rincian saham regional
Eropa61,85%
Asia21,47%
Amerika Utara10,09%
Oseania6,59%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PHW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,66% saham, dan Health Technology, dengan 14,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PHW kepemilikan teratas antara lain Purpose Cash Management Fund Trust Units dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 9,94% dan 2,92% dari portofolio.
Dividen terakhir PHW berjumlah 0,14 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,45%.
Aset yang dikelola PHW adalah sebesar 5,85 M CAD. Jumlahnya naik 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PHW untuk 371,39 K CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PHW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,40%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 0,14 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PHW diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 22 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PHW adalah 1,32% yang berarti anda harus membayar 1,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHW berinvestasi dalam saham.
Harga PHW telah naik sebesar 2,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PHW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
PHW diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.