Statistik kunci
Tentang Purpose Real Estate Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2014
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640L1040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham91,73%
Finansial83,75%
Layanan Kesehatan3,16%
Transportasi3,12%
Mineral Non-Energi0,87%
Layanan Konsumen0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya8,27%
UNIT4,25%
Lain-lain2,00%
ETF1,53%
Kas0,33%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PHR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 83,75% saham, dan Health Services, dengan 3,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PHR kepemilikan teratas antara lain InterRent Real Estate Investment Trust dan Flagship Communities Real Estate Investment Trust, yang masing-masing menguasai 6,19% dan 5,80% dari portofolio.
Dividen terakhir PHR berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PHR adalah sebesar 8,37 M CAD. Jumlahnya naik 0,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PHR untuk −5,80 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PHR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,34%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PHR diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PHR adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHR berinvestasi dalam saham.
Harga PHR telah naik sebesar 1,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PHR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,11% dalam setahun.
PHR diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.