Statistik kunci
Tentang Purpose Enhanced Dividend Fund
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jan 2018
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640V1022
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
ETF
Saham69,99%
Finansial15,29%
Teknologi Kesehatan7,48%
Mineral Energi6,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,30%
Layanan Industri6,06%
Perdagangan Ritel3,45%
Transportasi3,44%
Layanan Teknologi3,28%
Utilitas3,14%
Komunikasi3,07%
Teknologi Elektronik3,02%
Mineral Non-Energi2,89%
Industri Proses2,64%
Layanan Konsumen1,49%
Produsen Pabrikan0,89%
Obligasi, Kas & Lainnya30,01%
ETF23,36%
Kas7,93%
Rights & Warrants−1,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,59%
Eropa1,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,48% saham, dan Health Technology, dengan 7,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir PDIV berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PDIV adalah sebesar 69,05 M CAD. Jumlahnya naik 4,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PDIV untuk 34,95 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,15%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,09 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PDIV diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jan 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PDIV adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PDIV berinvestasi dalam saham.
Harga PDIV telah naik sebesar 0,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,88% dalam setahun.
PDIV diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.