Statistik kunci
Tentang PIMCO Managed Core Bond Pool
Beranda
Tanggal permulaan
14 Feb 2020
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203V1058
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,66%
Kas0,31%
Pemerintah0,07%
Lain-lain−0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir PCOR berjumlah 0,22 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 28,77%.
Ya, PCOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,29%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,22 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PCOR diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 14 Feb 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PCOR adalah 0,67% yang berarti anda harus membayar 0,67% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PCOR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PCOR berinvestasi dalam dana.
Harga PCOR telah naik sebesar 1,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PCOR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,03% dalam setahun.
PCOR diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.