Statistik kunci
Tentang Purpose Enhanced Premium Yield Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642M1005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Saham12,63%
Layanan Teknologi3,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,85%
Layanan Komersil1,62%
Finansial1,45%
Mineral Energi1,28%
Teknologi Kesehatan1,17%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Konsumen0,76%
Mineral Non-Energi0,12%
Perdagangan Ritel0,07%
Utilitas0,01%
Konsumen Tahan Lama0,01%
Industri Proses0,01%
Transportasi0,01%
Layanan Industri0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya87,37%
ETF84,95%
Kas2,89%
Rights & Warrants−0,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,88%
Oseania0,10%
Eropa0,01%
Asia0,01%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir PAYF berjumlah 0,14 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola PAYF adalah sebesar 39,78 M CAD. Jumlahnya naik 18,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PAYF untuk 28,29 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PAYF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,58%. Dividen terakhir pada (2 Okt 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PAYF diterbitkan oleh Purpose Unlimited dengan merek Purpose. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PAYF adalah 1,46% yang berarti anda harus membayar 1,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PAYF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PAYF berinvestasi dalam dana.
Harga PAYF telah turun sebesar −0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PAYF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,55% dalam setahun.
PAYF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.