Statistik kunci
Tentang CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
21 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12556K1084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
ETF
Saham65,32%
Teknologi Elektronik16,42%
Layanan Teknologi13,23%
Finansial9,07%
Perdagangan Ritel7,20%
Mineral Energi5,51%
Teknologi Kesehatan3,14%
Industri Proses2,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,33%
Mineral Non-Energi1,31%
Transportasi1,16%
Utilitas1,13%
Layanan Industri0,97%
Layanan Distribusi0,87%
Komunikasi0,78%
Layanan Konsumen0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya34,68%
ETF32,50%
Kas1,28%
Reksa dana / Mutual fund0,93%
Lain-lain−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,23%
Eropa3,33%
Asia1,44%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ONEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 16,43% saham, dan Technology Services, dengan 13,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ONEQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-, yang masing-masing menguasai 10,29% dan 9,41% dari portofolio.
Dividen terakhir ONEQ berjumlah 0,13 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,12%.
Aset yang dikelola ONEQ adalah sebesar 56,01 M CAD. Jumlahnya naik 2,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ONEQ untuk −4,29 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ONEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,13 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ONEQ diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 21 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ONEQ adalah 1,01% yang berarti anda harus membayar 1,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ONEQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ONEQ berinvestasi dalam saham.
Harga ONEQ telah naik sebesar 2,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ONEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,74% dalam setahun.
ONEQ diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.