Statistik kunci
Tentang CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
9 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund45,25%
Korporasi43,20%
Pemerintah10,78%
Kas0,77%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ONEB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 43,20% saham, dan Government, dengan 10,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir ONEB berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 48,80%.
Ya, ONEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,59%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ONEB diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ONEB adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ONEB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ONEB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ONEB telah naik sebesar 0,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ONEB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,28% dalam setahun.
ONEB diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.