CI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETFCI Energy Giants Covered Call ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,71 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−116,88 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,13 M‬
Rasio biaya
0,88%

Tentang CI Energy Giants Covered Call ETF


Merek
CI
Tanggal permulaan
26 Jan 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham98,98%
Mineral Energi98,98%
Obligasi, Kas & Lainnya1,02%
Kas0,68%
Lain-lain0,42%
Rights & Warrants−0,08%
Rincian saham regional
6%59%33%
Amerika Utara59,61%
Eropa33,67%
Amerika Latin6,72%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NXF.B kepemilikan teratas antara lain Eni S.p.A. Sponsored ADR dan TotalEnergies SE Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 6,84% dan 6,77% dari portofolio.
Dividen terakhir NXF.B berjumlah 0,11 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 43,56%.
Aset yang dikelola NXF.B adalah sebesar ‪38,71 M‬ CAD. Jumlahnya naik 4,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NXF.B untuk ‪−116,88 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NXF.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,35%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,11 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham NXF.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NXF.B adalah 0,88% yang berarti anda harus membayar 0,88% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NXF.B mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NXF.B berinvestasi dalam saham.
Harga NXF.B telah naik sebesar 3,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NXF.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,36% dalam setahun.
NXF.B diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.