Statistik kunci
Tentang CI Energy Giants Covered Call ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2015
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B2084
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Saham98,98%
Mineral Energi98,98%
Obligasi, Kas & Lainnya1,02%
Kas0,68%
Lain-lain0,42%
Rights & Warrants−0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,61%
Eropa33,67%
Amerika Latin6,72%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NXF.B kepemilikan teratas antara lain Eni S.p.A. Sponsored ADR dan TotalEnergies SE Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 6,84% dan 6,77% dari portofolio.
Dividen terakhir NXF.B berjumlah 0,14 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,09%.
Aset yang dikelola NXF.B adalah sebesar 27,69 M CAD. Jumlahnya turun 27,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NXF.B untuk −101,23 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NXF.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,45%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham NXF.B diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NXF.B adalah 0,88% yang berarti anda harus membayar 0,88% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NXF.B mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NXF.B berinvestasi dalam saham.
Harga NXF.B telah naik sebesar 1,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NXF.B.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,29% dalam setahun.
NXF.B diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.