Black FridayDISKON hingga 80%
NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust UnitsNBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units

NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarAnalisisHoldingsPemikiranTeknikal

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,11 M‬ CAD
Aliran dana (1Y)
‪1,11 M‬ CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪210,00 K‬
Rasio biaya
—

Tentang NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units


Penerbit
National Bank of Canada
Merek
NBI
Beranda
nbinvestments.ca
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi74,76%
Kota16,68%
Pemerintah7,70%
Kas0,85%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NTGF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 74,76% saham, dan Municipal, dengan 16,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir NTGF berjumlah 0,02 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NTGF adalah sebesar ‪2,11 M‬ CAD. Jumlahnya naik 60,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NTGF untuk ‪1,11 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NTGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,78%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,01 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NTGF diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NTGF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NTGF berinvestasi dalam obligasi.
NTGF diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.