Statistik kunci
Tentang NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389571002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi87,43%
Pemerintah11,88%
Kas0,70%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NTGC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 87,43% saham, dan Government, dengan 11,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir NTGC berjumlah 0,02 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,25%.
Aset yang dikelola NTGC adalah sebesar 1,01 M CAD. Jumlahnya naik 0,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NTGC untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NTGC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,81%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,02 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NTGC diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NTGC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NTGC berinvestasi dalam obligasi.
NTGC diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.