Statistik kunci
Tentang NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi72,67%
Pemerintah20,01%
Kota4,61%
Securitized2,11%
Kas0,60%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NTGA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 72,67% saham, dan Government, dengan 20,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir NTGA berjumlah 0,01 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NTGA adalah sebesar 3,53 M CAD. Jumlahnya naik 0,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NTGA untuk 2,52 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NTGA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,19%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,01 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NTGA diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NTGA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NTGA berinvestasi dalam obligasi.
NTGA diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.