Statistik kunci
Tentang NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389592057
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,12%
Layanan Teknologi21,46%
Teknologi Elektronik21,40%
Finansial18,14%
Teknologi Kesehatan7,82%
Perdagangan Ritel6,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,72%
Produsen Pabrikan2,64%
Konsumen Tahan Lama2,32%
Layanan Konsumen2,20%
Layanan Kesehatan1,97%
Mineral Energi1,90%
Transportasi1,47%
Layanan Industri1,46%
Komunikasi1,42%
Utilitas1,16%
Mineral Non-Energi1,06%
Industri Proses1,04%
Layanan Komersil0,59%
Layanan Distribusi0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya1,88%
Kas1,33%
Lain-lain0,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,06%
Eropa1,94%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NSDU.F berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,46% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NSDU.F kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,40% dan 6,28% dari portofolio.
Aset yang dikelola NSDU.F adalah sebesar 1,02 M CAD. Jumlahnya naik 1,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NSDU.F untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NSDU.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NSDU.F diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NSDU.F mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NSDU.F berinvestasi dalam saham.
NSDU.F diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.