NBI Active Canadian Preferred Shares ETFNBI Active Canadian Preferred Shares ETFNBI Active Canadian Preferred Shares ETF

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪152,28 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−19,10 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,88 M‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang NBI Active Canadian Preferred Shares ETF


Merek
NBI
Tanggal permulaan
8 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, lebih dipilih
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham0,70%
Layanan Industri0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya99,30%
Korporasi89,92%
Pemerintah8,27%
Lain-lain0,99%
Kas0,11%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NPRF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 89,92% saham, dan Government, dengan 8,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir NPRF berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NPRF adalah sebesar ‪152,28 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NPRF untuk ‪−19,10 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NPRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,62%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NPRF diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NPRF adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NPRF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NPRF berinvestasi dalam obligasi.
Harga NPRF telah naik sebesar 0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NPRF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,55% dalam setahun.
NPRF diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.