Statistik kunci
Tentang NBI Active Canadian Preferred Shares ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,70%
Layanan Industri0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya99,30%
Korporasi89,92%
Pemerintah8,27%
Lain-lain0,99%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NPRF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 89,92% saham, dan Government, dengan 8,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir NPRF berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NPRF adalah sebesar 152,28 M CAD. Jumlahnya naik 2,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NPRF untuk −19,10 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NPRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,62%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NPRF diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 8 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NPRF adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NPRF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NPRF berinvestasi dalam obligasi.
Harga NPRF telah naik sebesar 0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NPRF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,55% dalam setahun.
NPRF diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.