Statistik kunci
Tentang NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X1069
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,40%
Layanan Teknologi27,00%
Teknologi Elektronik22,30%
Perdagangan Ritel7,67%
Finansial7,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,00%
Teknologi Kesehatan6,60%
Produsen Pabrikan5,02%
Layanan Komersil4,35%
Layanan Konsumen3,08%
Layanan Industri2,23%
Industri Proses2,20%
Layanan Kesehatan1,66%
Transportasi1,46%
Utilitas1,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Kas0,60%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,68%
Eropa3,68%
Asia1,65%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NINV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 27,00% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NINV kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,63% dan 7,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola NINV adalah sebesar 1,03 M CAD. Jumlahnya turun 0,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NINV untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NINV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NINV diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NINV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NINV berinvestasi dalam saham.
NINV diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.