NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪801,43 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪148,54 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,68 M‬
Rasio biaya
0,69%

Tentang NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


Merek
NBI
Tanggal permulaan
11 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,00%
Finansial24,03%
Teknologi Kesehatan11,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,86%
Teknologi Elektronik10,79%
Produsen Pabrikan7,51%
Transportasi6,20%
Layanan Komersil5,60%
Industri Proses5,49%
Layanan Teknologi5,40%
Komunikasi3,96%
Mineral Energi3,01%
Konsumen Tahan Lama2,37%
Layanan Konsumen2,24%
Obligasi, Kas & Lainnya1,00%
Kas1,00%
Rincian saham regional
2%65%31%
Eropa66,00%
Asia31,57%
Oseania2,43%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NINT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,03% saham, dan Health Technology, dengan 11,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
NINT kepemilikan teratas antara lain DBS Group Holdings Ltd dan ING Groep N.V., yang masing-masing menguasai 5,82% dan 5,20% dari portofolio.
Dividen terakhir NINT berjumlah 0,31 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,87%.
Aset yang dikelola NINT adalah sebesar ‪801,43 M‬ CAD. Jumlahnya naik 1,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NINT untuk ‪148,54 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NINT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,21%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,31 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NINT diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 11 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NINT adalah 0,69% yang berarti anda harus membayar 0,69% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NINT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NINT berinvestasi dalam saham.
Harga NINT telah turun sebesar −5,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NINT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,52% dalam setahun.
NINT diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.