NBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,36 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−1,14 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪460,00 K‬
Rasio biaya
0,63%

Tentang NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units


Merek
NBI
Tanggal permulaan
11 Feb 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA63946K1003

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham97,91%
Finansial33,84%
Mineral Non-Energi20,84%
Layanan Industri9,46%
Mineral Energi8,07%
Layanan Teknologi6,55%
Utilitas5,02%
Perdagangan Ritel3,84%
Komunikasi3,76%
Transportasi2,80%
Layanan Distribusi2,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,13%
Obligasi, Kas & Lainnya2,09%
Kas1,40%
Rights & Warrants0,69%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


NDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,84% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 20,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NDIV kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Agnico Eagle Mines Limited, yang masing-masing menguasai 8,59% dan 7,26% dari portofolio.
Dividen terakhir NDIV berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola NDIV adalah sebesar ‪18,36 M‬ CAD. Jumlahnya turun 0,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NDIV untuk ‪−1,14 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, NDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,15%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NDIV diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 11 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NDIV adalah 0,63% yang berarti anda harus membayar 0,63% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NDIV berinvestasi dalam saham.
Harga NDIV telah naik sebesar 2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,56% dalam setahun.
NDIV diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.