Statistik kunci
Tentang NBI U.S. Equity Fund ETFH Series Units Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879T2039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham100,26%
Layanan Teknologi31,25%
Perdagangan Ritel16,42%
Finansial9,72%
Layanan Komersil7,47%
Industri Proses6,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,31%
Teknologi Kesehatan5,55%
Produsen Pabrikan5,33%
Teknologi Elektronik3,23%
Layanan Konsumen3,10%
Layanan Industri2,74%
Layanan Kesehatan2,02%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,26%
Lain-lain0,01%
Kas−0,27%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,60%
Eropa3,40%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NBUE.F berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 31,33% saham, dan Retail Trade, dengan 16,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NBUE.F kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 10,36% dan 8,04% dari portofolio.
Aset yang dikelola NBUE.F adalah sebesar 967,76 K CAD. Jumlahnya turun 2,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NBUE.F untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NBUE.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBUE.F diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NBUE.F mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NBUE.F berinvestasi dalam saham.
NBUE.F diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.