Statistik kunci
Tentang NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham99,25%
Produsen Pabrikan21,32%
Layanan Teknologi14,16%
Konsumen Tahan Lama10,29%
Finansial8,01%
Perdagangan Ritel7,63%
Teknologi Elektronik6,65%
Layanan Komersil5,75%
Layanan Distribusi5,39%
Layanan Industri4,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,34%
Teknologi Kesehatan3,72%
Layanan Konsumen3,01%
Mineral Non-Energi2,31%
Industri Proses1,77%
Obligasi, Kas & Lainnya0,75%
Kas0,76%
Lain-lain−0,01%
Rincian saham regional
Eropa57,84%
Amerika Utara34,00%
Oseania4,87%
Asia3,29%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NBSC.F berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 21,32% saham, dan Technology Services, dengan 14,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
NBSC.F kepemilikan teratas antara lain Technology One Limited dan BELIMO Holding AG, yang masing-masing menguasai 4,32% dan 4,03% dari portofolio.
Aset yang dikelola NBSC.F adalah sebesar 980,20 K CAD. Jumlahnya turun 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NBSC.F untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NBSC.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBSC.F diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NBSC.F mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NBSC.F berinvestasi dalam saham.
NBSC.F diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.