Statistik kunci
Tentang NBI Global Equity Fund Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389531097
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,88%
Layanan Teknologi22,23%
Teknologi Elektronik14,53%
Finansial10,58%
Perdagangan Ritel10,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,89%
Layanan Komersil7,67%
Produsen Pabrikan6,53%
Teknologi Kesehatan5,83%
Industri Proses3,19%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Layanan Konsumen3,02%
Layanan Industri2,61%
Layanan Kesehatan1,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,02%
Eropa20,95%
Asia13,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NBGE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,23% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NBGE kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 8,38% dan 8,05% dari portofolio.
Aset yang dikelola NBGE adalah sebesar 1,02 M CAD. Jumlahnya naik 3,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana NBGE untuk 0,00 CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NBGE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBGE diterbitkan oleh National Bank of Canada dengan merek NBI. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
NBGE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NBGE berinvestasi dalam saham.
NBGE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.