NBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITSNBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITSNBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITS

NBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪417,21 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪31,71 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪18,63 M‬
Rasio biaya
0,69%

Tentang NBI LIQUID ALTERNATIVES ETF UNITS


Penerbit
National Bank of Canada
Merek
NBI
Tanggal permulaan
8 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Pajak atas distribusi
Pendapatan biasa

Klasifikasi


Kelas Aset
Alternatif
Kategori
Strategi hedge fund
Fokus
Multi-strategi
Terbatas
Multi-strategi
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 26 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas96,92%
Pemerintah3,08%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana