Mackenzie Unconstrained Bond ETFMackenzie Unconstrained Bond ETFMackenzie Unconstrained Bond ETF

Mackenzie Unconstrained Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,16 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪128,35 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,54%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪62,80 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang Mackenzie Unconstrained Bond ETF


Merek
Mackenzie
Tanggal permulaan
19 Apr 2016
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Saham0,01%
Layanan Industri0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Korporasi63,01%
Pemerintah19,46%
ETF7,96%
Kas7,75%
Loans1,31%
Lain-lain0,39%
Rights & Warrants0,08%
Futures0,04%
Rincian saham regional
1%2%90%4%1%
Amerika Utara90,31%
Eropa4,33%
Amerika Latin2,46%
Asia1,61%
Oseania1,28%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MUB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 63,01% saham, dan Government, dengan 19,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir MUB berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MUB adalah sebesar ‪1,16 B‬ CAD. Jumlahnya naik 2,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MUB untuk ‪128,35 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,54%. Dividen terakhir pada (8 Okt 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MUB diterbitkan oleh Power Financial Corp. dengan merek Mackenzie. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MUB adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MUB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MUB berinvestasi dalam obligasi.
Harga MUB telah naik sebesar 0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MUB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,56% dalam setahun.
MUB diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.