Statistik kunci
Tentang Mackenzie Unconstrained Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Apr 2016
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pengembalian Modal
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Saham0,01%
Layanan Industri0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,99%
Korporasi62,26%
Pemerintah20,56%
ETF7,90%
Kas7,47%
Loans1,21%
Lain-lain0,44%
Rights & Warrants0,16%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,45%
Eropa4,09%
Amerika Latin3,61%
Oseania1,26%
Afrika1,13%
Asia0,46%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MUB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 62,26% saham, dan Government, dengan 20,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir MUB berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,62%.
Aset yang dikelola MUB adalah sebesar 1,18 B CAD. Jumlahnya naik 1,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MUB untuk 111,83 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,65%. Dividen terakhir pada (10 Nov 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MUB diterbitkan oleh Power Financial Corp. dengan merek Mackenzie. ETF-nya diluncurkan pada 19 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MUB adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MUB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MUB berinvestasi dalam obligasi.
Harga MUB telah turun sebesar −0,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MUB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,37% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,37% dalam setahun.
MUB diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.