Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Real Estate Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units

Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪146,31 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪5,06 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,54 M‬
Rasio biaya
1,21%

Tentang Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units


Penerbit
Middlefield Group
Merek
Middlefield
Tanggal permulaan
12 Feb 2019
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59635B1040

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham94,27%
Finansial84,70%
Layanan Kesehatan6,82%
Konsumen Tahan Lama2,74%
Obligasi, Kas & Lainnya5,73%
UNIT4,64%
Kas1,09%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,91%
Eropa1,09%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MREL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 84,70% saham, dan Health Services, dengan 6,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MREL kepemilikan teratas antara lain RioCan Real Estate Investment Trust dan Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust, yang masing-masing menguasai 7,51% dan 7,22% dari portofolio.
Dividen terakhir MREL berjumlah 0,08 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MREL adalah sebesar ‪146,31 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MREL untuk ‪5,06 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MREL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,03%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,08 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MREL diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MREL adalah 1,21% yang berarti anda harus membayar 1,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MREL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MREL berinvestasi dalam saham.
Harga MREL telah naik sebesar 0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MREL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,14% dalam setahun.
MREL diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.