Statistik kunci
Tentang Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580Q1000
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Pemerintah
Saham57,22%
Finansial21,83%
Mineral Non-Energi9,00%
Layanan Teknologi6,19%
Transportasi4,96%
Utilitas4,79%
Produsen Pabrikan2,90%
Layanan Komersil2,66%
Mineral Energi2,43%
Teknologi Kesehatan1,97%
Obligasi, Kas & Lainnya42,78%
Kas20,39%
Pemerintah15,31%
ETF7,95%
Lain-lain−0,05%
Rights & Warrants−0,83%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MPY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,02% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 9,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir MPY berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MPY adalah sebesar 13,59 M CAD. Jumlahnya turun 0,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MPY untuk −7,79 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,68%. Dividen terakhir pada (7 Nov 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MPY diterbitkan oleh Mulvihill Capital Management, Inc. dengan merek Mulvihill. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
MPY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MPY berinvestasi dalam saham.
Harga MPY telah turun sebesar −0,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MPY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,65% dalam setahun.
MPY diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.