Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,37 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−5,43 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,17 M‬
Rasio biaya
2,00%

Tentang Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Penerbit
Middlefield Group
Merek
Middlefield
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Finansial
Layanan Industri
Produsen Pabrikan
Mineral Energi
Saham97,76%
Utilitas24,22%
Finansial21,90%
Layanan Industri17,19%
Produsen Pabrikan13,58%
Mineral Energi11,24%
Layanan Distribusi4,90%
Transportasi4,74%
Obligasi, Kas & Lainnya2,24%
Kas2,24%
Rincian saham regional
76%23%
Amerika Utara76,84%
Eropa23,16%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MINF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 24,22% saham, dan Finance, dengan 21,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MINF kepemilikan teratas antara lain Topaz Energy Corp dan Tourmaline Oil Corp., yang masing-masing menguasai 5,85% dan 5,39% dari portofolio.
Dividen terakhir MINF berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MINF adalah sebesar ‪21,37 M‬ CAD. Jumlahnya turun 3,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MINF untuk ‪−5,43 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MINF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,04%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MINF diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MINF adalah 2,00% yang berarti anda harus membayar 2,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MINF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MINF berinvestasi dalam saham.
Harga MINF telah turun sebesar −3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MINF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,01% dalam setahun.
MINF diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.