Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Layanan Industri
Produsen Pabrikan
Mineral Energi
Saham97,76%
Utilitas24,22%
Finansial21,90%
Layanan Industri17,19%
Produsen Pabrikan13,58%
Mineral Energi11,24%
Layanan Distribusi4,90%
Transportasi4,74%
Obligasi, Kas & Lainnya2,24%
Kas2,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara76,84%
Eropa23,16%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MINF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 24,22% saham, dan Finance, dengan 21,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MINF kepemilikan teratas antara lain Topaz Energy Corp dan Tourmaline Oil Corp., yang masing-masing menguasai 5,85% dan 5,39% dari portofolio.
Dividen terakhir MINF berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MINF adalah sebesar 21,37 M CAD. Jumlahnya turun 3,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MINF untuk −5,43 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MINF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,04%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MINF diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MINF adalah 2,00% yang berarti anda harus membayar 2,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MINF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MINF berinvestasi dalam saham.
Harga MINF telah turun sebesar −3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MINF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,51% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,01% dalam setahun.
MINF diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.