Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60,12 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−9,95 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,18 M‬
Rasio biaya
1,51%

Tentang Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units


Penerbit
Middlefield Group
Merek
Middlefield
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham89,86%
Teknologi Elektronik24,77%
Finansial15,81%
Layanan Teknologi14,72%
Layanan Industri7,40%
Perdagangan Ritel7,22%
Utilitas6,17%
Konsumen Tahan Lama4,49%
Layanan Konsumen2,43%
Mineral Non-Energi2,18%
Mineral Energi1,98%
Produsen Pabrikan1,79%
Komunikasi0,89%
Obligasi, Kas & Lainnya10,14%
ETF7,63%
Kas2,51%
Rincian saham regional
70%15%1%11%
Amerika Utara70,84%
Eropa15,73%
Asia11,47%
Timur Tengah1,96%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,77% saham, dan Finance, dengan 15,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MDIV kepemilikan teratas antara lain Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,63% dan 5,24% dari portofolio.
Dividen terakhir MDIV berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MDIV adalah sebesar ‪60,12 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MDIV untuk ‪−9,95 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,79%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MDIV diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MDIV adalah 1,51% yang berarti anda harus membayar 1,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MDIV berinvestasi dalam saham.
Harga MDIV telah naik sebesar 2,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,09% dalam setahun.
MDIV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.