Statistik kunci
Tentang Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham89,86%
Teknologi Elektronik24,77%
Finansial15,81%
Layanan Teknologi14,72%
Layanan Industri7,40%
Perdagangan Ritel7,22%
Utilitas6,17%
Konsumen Tahan Lama4,49%
Layanan Konsumen2,43%
Mineral Non-Energi2,18%
Mineral Energi1,98%
Produsen Pabrikan1,79%
Komunikasi0,89%
Obligasi, Kas & Lainnya10,14%
ETF7,63%
Kas2,51%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,84%
Eropa15,73%
Asia11,47%
Timur Tengah1,96%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,77% saham, dan Finance, dengan 15,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MDIV kepemilikan teratas antara lain Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,63% dan 5,24% dari portofolio.
Dividen terakhir MDIV berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola MDIV adalah sebesar 60,12 M CAD. Jumlahnya naik 0,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MDIV untuk −9,95 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,79%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MDIV diterbitkan oleh Middlefield Group dengan merek Middlefield. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MDIV adalah 1,51% yang berarti anda harus membayar 1,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MDIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MDIV berinvestasi dalam saham.
Harga MDIV telah naik sebesar 2,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,09% dalam setahun.
MDIV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.