GLOBAL X LONG-TERM US TREASURY PREM UNIT CL A CADGLOBAL X LONG-TERM US TREASURY PREM UNIT CL A CADGLOBAL X LONG-TERM US TREASURY PREM UNIT CL A CAD

GLOBAL X LONG-TERM US TREASURY PREM UNIT CL A CAD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪40,26 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪23,19 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
8,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,55 M‬
Rasio biaya
1,04%

Tentang GLOBAL X LONG-TERM US TREASURY PREM UNIT CL A CAD


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Beranda
Tanggal permulaan
4 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 13 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,28%
Kas0,27%
Rights & Warrants−0,55%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana