Brompton International Cash Flow Kings ETFBrompton International Cash Flow Kings ETFBrompton International Cash Flow Kings ETF

Brompton International Cash Flow Kings ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,90 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪1,13 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,58%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪700,00 K‬
Rasio biaya

Tentang Brompton International Cash Flow Kings ETF


Penerbit
Brompton Corp.
Merek
Brompton
Tanggal permulaan
18 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223J1066

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Transportasi
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Saham99,46%
Transportasi16,72%
Mineral Non-Energi11,00%
Mineral Energi10,72%
Perdagangan Ritel9,35%
Konsumen Tahan Lama8,88%
Teknologi Elektronik8,34%
Layanan Industri6,54%
Teknologi Kesehatan6,32%
Layanan Konsumen4,05%
Komunikasi4,02%
Layanan Komersil3,40%
Utilitas2,63%
Layanan Teknologi2,29%
Layanan Kesehatan2,19%
Produsen Pabrikan1,95%
Layanan Distribusi1,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Kas0,54%
Rincian saham regional
7%65%27%
Eropa65,94%
Asia27,03%
Oseania7,03%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


KNGX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Transportation, dengan 16,72% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
KNGX kepemilikan teratas antara lain Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR dan Holcim Ltd, yang masing-masing menguasai 4,02% dan 4,00% dari portofolio.
Dividen terakhir KNGX berjumlah 0,02 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 320,73%.
Aset yang dikelola KNGX adalah sebesar ‪7,90 M‬ CAD. Jumlahnya naik 20,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KNGX untuk ‪1,13 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KNGX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,58%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,02 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KNGX diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KNGX adalah 0,00% yang berarti anda harus membayar 0,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KNGX mengikuti Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KNGX berinvestasi dalam saham.
Harga KNGX telah naik sebesar 3,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KNGX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,36% dalam setahun.
KNGX diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.