Statistik kunci
Tentang Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF Trust Unit
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221U1030
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Perdagangan Ritel
Saham99,55%
Mineral Energi31,75%
Mineral Non-Energi19,05%
Perdagangan Ritel14,27%
Produsen Pabrikan8,47%
Layanan Distribusi4,63%
Layanan Teknologi4,51%
Transportasi4,43%
Industri Proses3,78%
Komunikasi3,63%
Utilitas3,56%
Teknologi Elektronik1,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,45%
Kas0,45%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KNGC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 31,75% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 19,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
KNGC kepemilikan teratas antara lain Kinross Gold Corporation dan Magna International Inc., yang masing-masing menguasai 6,99% dan 6,04% dari portofolio.
Dividen terakhir KNGC berjumlah 0,05 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 41,44%.
Aset yang dikelola KNGC adalah sebesar 6,96 M CAD. Jumlahnya naik 4,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana KNGC untuk 2,97 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, KNGC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (15 Okt 2025) berjumlah 0,05 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham KNGC diterbitkan oleh Brompton Corp. dengan merek Brompton. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya KNGC adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
KNGC mengikuti Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KNGC berinvestasi dalam saham.
Harga KNGC telah naik sebesar 1,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 32,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga KNGC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,85% dalam setahun.
KNGC diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.