INVESCO US TREASURY FLOATING RATE N UNITS ETF USDINVESCO US TREASURY FLOATING RATE N UNITS ETF USDINVESCO US TREASURY FLOATING RATE N UNITS ETF USD

INVESCO US TREASURY FLOATING RATE N UNITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10.56 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.02%

Tentang INVESCO US TREASURY FLOATING RATE N UNITS ETF USD

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
18 Jan 2024
Indeks dilacak
FTSE US Treasury Floating Rate Note Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 28 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.53%
Kas0.47%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana