Statistik kunci
Tentang IA Clarington Strategic Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
4 Nov 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA44933N1096
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Korporasi
Pemerintah
Saham57,39%
Finansial19,56%
Layanan Industri8,50%
Utilitas6,45%
Perdagangan Ritel4,84%
Transportasi3,98%
Layanan Teknologi3,54%
Teknologi Kesehatan3,19%
Komunikasi1,78%
Produsen Pabrikan1,66%
Mineral Energi1,27%
Industri Proses1,23%
Mineral Non-Energi1,21%
Teknologi Elektronik0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya42,61%
Korporasi28,82%
Pemerintah10,33%
ETF2,20%
Reksa dana / Mutual fund0,65%
Kas0,55%
Lain-lain0,06%
Futures0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISIF kepemilikan teratas antara lain Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Royal Bank of Canada, yang masing-masing menguasai 5,84% dan 3,46% dari portofolio.
Dividen terakhir ISIF berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 41,52%.
Aset yang dikelola ISIF adalah sebesar 2,27 M CAD. Jumlahnya turun 0,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISIF untuk −642,00 K CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,76%. Dividen terakhir pada (10 Feb 2026) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ISIF diterbitkan oleh iA Financial Corp., Inc. dengan merek iA Clarington. ETF-nya diluncurkan pada 4 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ISIF adalah 0,96% yang berarti anda harus membayar 0,96% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISIF berinvestasi dalam saham.
Harga ISIF telah naik sebesar 0,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,97% dalam setahun.
ISIF diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.