Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,38 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪2,16 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪160,00 K‬
Rasio biaya

Tentang Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


Penerbit
Ninepoint Financial Group, Inc.
Merek
Ninepoint
Tanggal permulaan
16 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
Pengidentifikasi
3
ISIN CA65443G1028

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Layanan Industri
Finansial
Saham97,84%
Utilitas47,31%
Layanan Industri28,82%
Finansial12,04%
Transportasi6,72%
Komunikasi2,94%
Obligasi, Kas & Lainnya2,16%
Kas2,16%
Rincian saham regional
68%31%
Amerika Utara68,90%
Eropa31,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


INFR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 47,31% saham, dan Industrial Services, dengan 28,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
INFR kepemilikan teratas antara lain American Tower Corporation dan Union Pacific Corporation, yang masing-masing menguasai 5,21% dan 4,01% dari portofolio.
Dividen terakhir INFR berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,81%.
Aset yang dikelola INFR adalah sebesar ‪3,38 M‬ CAD. Jumlahnya naik 14,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INFR untuk ‪2,16 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,19%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham INFR diterbitkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. dengan merek Ninepoint. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
INFR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INFR berinvestasi dalam saham.
Harga INFR telah naik sebesar 7,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INFR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,45% dalam setahun.
INFR diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.