AAACCELERATE DIVERSIFIED CREDIT INCOM UNITS USD
13,59USDD
+0,26+1,95%
Tutup pada tanggal 7 Mar, 21.10 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang ACCELERATE DIVERSIFIED CREDIT INCOM UNITS USD
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Accelerate Financial Technologies, Inc.
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham94,59%
Finansial87,61%
Lain-lain6,99%
Obligasi, Kas & Lainnya5,41%
Reksa dana / Mutual fund5,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
F
FS KKR Capital Corp.FSK
10,39%
A
Ares Capital CorporationARCC
9,89%
O
Blue Owl Capital CorporationOBDC
9,43%
G
Golub Capital BDC, Inc.GBDC
8,58%
C
Carlyle Secured Lending, IncCGBD
7,75%
O
Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL
7,49%
G
Goldman Sachs BDC, IncGSBD
7,41%
M
Morgan Stanley Direct Lending FundMSDL
6,67%
B
Blackstone Secured Lending FundBXSL
5,90%
M
MidCap Financial Investment CorporationMFIC
5,41%
Top 10 bobot78,92%
20 total kepemilikan
Dividen
Agst '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Des '24
Jan '25
Feb '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
28 Feb 2025
28 Feb 2025
7 Mar 2025
0,114
Lainnya
31 Jan 2025
31 Jan 2025
7 Feb 2025
0,114
Bulanan
31 Des 2024
31 Des 2024
10 Jan 2025
0,115
Lainnya
29 Nov 2024
29 Nov 2024
9 Des 2024
0,118
Bulanan
31 Okt 2024
31 Okt 2024
7 Nov 2024
0,118
Lainnya
27 Sep 2024
27 Sep 2024
8 Okt 2024
0,126
Bulanan
30 Agu 2024
30 Agu 2024
10 Sep 2024
0,126
Bulanan