Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust UnitsInvesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,67 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪8,11 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,08%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪475,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
18 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613041074

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Piranti Lunak
Strategi
Fundamental
Geografi
Global
Skema pembebanan
Pendapatan
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,83%
Layanan Teknologi48,65%
Teknologi Elektronik39,08%
Perdagangan Ritel9,88%
Utilitas2,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,17%
Rincian saham regional
77%3%0.1%19%
Amerika Utara77,32%
Asia19,42%
Eropa3,15%
Timur Tengah0,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


INAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 48,65% saham, dan Electronic Technology, dengan 39,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
INAI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 10,07% dan 9,07% dari portofolio.
Dividen terakhir INAI berjumlah 0,00 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 231,58%.
Aset yang dikelola INAI adalah sebesar ‪17,67 M‬ CAD. Jumlahnya naik 20,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INAI untuk ‪8,11 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, INAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,08%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,00 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham INAI diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INAI adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INAI mengikuti Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INAI berinvestasi dalam saham.
Harga INAI telah naik sebesar 9,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 50,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 32,26% dalam setahun.
INAI diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.