Statistik kunci
Tentang Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46145L1022
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,58%
Finansial27,78%
Teknologi Kesehatan10,74%
Produsen Pabrikan9,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,70%
Teknologi Elektronik6,33%
Layanan Teknologi6,23%
Konsumen Tahan Lama4,31%
Mineral Energi4,03%
Industri Proses3,17%
Komunikasi3,08%
Utilitas3,07%
Perdagangan Ritel2,96%
Mineral Non-Energi2,61%
Transportasi2,27%
Layanan Komersil1,91%
Layanan Distribusi1,18%
Layanan Industri1,05%
Layanan Konsumen0,88%
Lain-lain0,23%
Layanan Kesehatan0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Kas0,42%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa64,07%
Asia28,24%
Oseania6,90%
Timur Tengah0,65%
Amerika Utara0,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IITE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,78% saham, dan Health Technology, dengan 10,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IITE kepemilikan teratas antara lain Siemens Aktiengesellschaft dan ASML Holding NV, yang masing-masing menguasai 2,15% dan 2,13% dari portofolio.
Dividen terakhir IITE berjumlah 0,14 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,83%.
Aset yang dikelola IITE adalah sebesar 5,96 M CAD. Jumlahnya naik 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IITE untuk 1,72 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IITE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,43%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IITE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IITE adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IITE mengikuti S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IITE berinvestasi dalam saham.
Harga IITE telah naik sebesar 1,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IITE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,49% dalam setahun.
IITE diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.