Statistik kunci
Tentang Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham78,41%
Finansial19,89%
Teknologi Kesehatan8,93%
Produsen Pabrikan8,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,76%
Teknologi Elektronik5,45%
Layanan Teknologi4,59%
Konsumen Tahan Lama3,57%
Utilitas2,82%
Industri Proses2,74%
Komunikasi2,50%
Perdagangan Ritel2,36%
Mineral Energi2,07%
Mineral Non-Energi1,94%
Transportasi1,56%
Layanan Komersil1,17%
Layanan Distribusi1,11%
Layanan Industri1,03%
Layanan Konsumen0,93%
Lain-lain0,30%
Layanan Kesehatan0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya21,59%
Kas21,59%
Rincian saham regional
Eropa62,48%
Asia28,86%
Oseania7,50%
Timur Tengah1,01%
Amerika Utara0,15%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IICE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,89% saham, dan Health Technology, dengan 8,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir IICE berjumlah 0,40 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 63,78%.
Aset yang dikelola IICE adalah sebesar 58,51 M CAD. Jumlahnya turun 39,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IICE untuk 38,45 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IICE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,02%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,40 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IICE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IICE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IICE mengikuti S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IICE berinvestasi dalam saham.
Harga IICE telah naik sebesar 1,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IICE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,15% dalam setahun.
IICE diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.