Statistik kunci
Tentang Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,52%
Finansial25,50%
Teknologi Kesehatan10,79%
Produsen Pabrikan10,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,56%
Teknologi Elektronik6,80%
Layanan Teknologi5,91%
Konsumen Tahan Lama4,91%
Industri Proses3,58%
Utilitas3,45%
Komunikasi3,14%
Perdagangan Ritel2,99%
Mineral Energi2,79%
Mineral Non-Energi2,34%
Transportasi2,08%
Layanan Komersil1,49%
Layanan Distribusi1,46%
Layanan Industri1,29%
Layanan Konsumen1,20%
Lain-lain0,34%
Layanan Kesehatan0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa61,49%
Asia29,90%
Oseania7,46%
Timur Tengah0,98%
Amerika Utara0,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IICE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,50% saham, dan Health Technology, dengan 10,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IICE kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,50% dan 1,83% dari portofolio.
Dividen terakhir IICE berjumlah 0,40 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 63,78%.
Aset yang dikelola IICE adalah sebesar 99,14 M CAD. Jumlahnya naik 0,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IICE untuk 78,23 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IICE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,07%. Dividen terakhir pada (8 Jul 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IICE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IICE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IICE mengikuti S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IICE berinvestasi dalam saham.
Harga IICE telah naik sebesar 1,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IICE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,64% dalam setahun.
IICE diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.