Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪96,78 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪78,23 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,75 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
20 Jan 2022
Indeks dilacak
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Amerika Utara
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,69%
Finansial25,53%
Teknologi Kesehatan11,13%
Produsen Pabrikan10,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,89%
Layanan Teknologi5,91%
Teknologi Elektronik5,89%
Konsumen Tahan Lama5,16%
Industri Proses3,75%
Utilitas3,38%
Komunikasi3,20%
Perdagangan Ritel2,94%
Mineral Energi2,91%
Mineral Non-Energi2,23%
Transportasi2,16%
Layanan Komersil1,52%
Layanan Distribusi1,48%
Layanan Industri1,30%
Layanan Konsumen1,27%
Lain-lain0,34%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
7%0.2%61%1%29%
Eropa61,62%
Asia29,66%
Oseania7,60%
Timur Tengah0,96%
Amerika Utara0,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IICE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,53% saham, dan Health Technology, dengan 11,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IICE kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,95% dan 1,84% dari portofolio.
Dividen terakhir IICE berjumlah 0,14 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,83%.
Aset yang dikelola IICE adalah sebesar ‪96,78 M‬ CAD. Jumlahnya naik 5,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IICE untuk ‪78,23 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IICE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,13%. Dividen terakhir pada (8 Jul 2025) berjumlah 0,14 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IICE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IICE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IICE mengikuti S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IICE berinvestasi dalam saham.
Harga IICE telah naik sebesar 3,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IICE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 34,63% dalam setahun.
IICE diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.