Statistik kunci
Tentang Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,91%
Finansial31,66%
Teknologi Kesehatan14,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,07%
Utilitas8,29%
Produsen Pabrikan6,21%
Komunikasi4,77%
Industri Proses4,05%
Layanan Komersil3,30%
Teknologi Elektronik2,89%
Transportasi2,82%
Layanan Industri2,10%
Layanan Distribusi1,89%
Mineral Non-Energi1,64%
Layanan Teknologi0,98%
Layanan Kesehatan0,52%
Konsumen Tahan Lama0,26%
Perdagangan Ritel0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Eropa72,29%
Asia23,57%
Oseania4,13%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IIAE.F berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,66% saham, dan Health Technology, dengan 14,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IIAE.F kepemilikan teratas antara lain Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 3,42% dan 3,13% dari portofolio.
Dividen terakhir IIAE.F berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,84%.
Aset yang dikelola IIAE.F adalah sebesar 11,87 M CAD. Jumlahnya turun 3,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IIAE.F untuk −2,53 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IIAE.F membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,65%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IIAE.F diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IIAE.F adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IIAE.F mengikuti S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IIAE.F berinvestasi dalam saham.
Harga IIAE.F telah turun sebesar −3,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IIAE.F.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,30% dalam setahun.
IIAE.F diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.