Statistik kunci
Tentang PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2017
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203B1094
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi74,69%
Securitized17,29%
Pemerintah10,36%
Kota0,17%
Kas−1,00%
Lain-lain−1,51%
Rincian saham regional
Amerika Utara83,13%
Eropa9,69%
Asia2,21%
Oseania1,74%
Timur Tengah1,38%
Afrika1,19%
Amerika Latin0,67%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IGCF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 74,69% saham, dan Securitized, dengan 17,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir IGCF berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 22,15%.
Ya, IGCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,47%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IGCF diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek PIMCO. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IGCF adalah 0,83% yang berarti anda harus membayar 0,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IGCF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IGCF berinvestasi dalam obligasi.
Harga IGCF telah naik sebesar 2,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IGCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,92% dalam setahun.
IGCF diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.