Statistik kunci
Tentang IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
4 Nov 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINCA44932R1010
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Loans
Lain-lain
Saham0,19%
Teknologi Kesehatan0,13%
Industri Proses0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya99,81%
Loans61,76%
Lain-lain14,83%
Kas9,77%
Korporasi5,20%
Securitized4,48%
Reksa dana / Mutual fund2,44%
ETF1,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IFRF berjumlah 0,04 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,72%.
Ya, IFRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,88%. Dividen terakhir pada (9 Des 2025) berjumlah 0,04 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IFRF diterbitkan oleh iA Financial Corp., Inc. dengan merek iA Clarington. ETF-nya diluncurkan pada 4 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IFRF adalah 0,94% yang berarti anda harus membayar 0,94% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IFRF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IFRF berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga IFRF telah naik sebesar 0,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IFRF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,22% dalam setahun.
IFRF diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.