Statistik kunci
Tentang IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
Beranda
Tanggal permulaan
22 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,13%
Finansial0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya99,87%
Korporasi79,93%
Securitized8,66%
Loans6,19%
ETF2,52%
Lain-lain1,27%
Kas0,76%
Reksa dana / Mutual fund0,54%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,61%
Eropa6,50%
Oseania2,88%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICPB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 79,93% saham, dan Securitized, dengan 8,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir ICPB berjumlah 0,03 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,00%.
Aset yang dikelola ICPB adalah sebesar 68,38 M CAD. Jumlahnya naik 9,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICPB untuk 18,46 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICPB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,41%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,03 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ICPB diterbitkan oleh iA Financial Corp., Inc. dengan merek iA Clarington. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ICPB adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICPB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICPB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ICPB telah naik sebesar 0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICPB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,19% dalam setahun.
ICPB diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.