Statistik kunci
Tentang Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Agu 2024
Struktur
Perusahaan Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi53,82%
Pemerintah27,27%
Kas15,81%
ETF1,48%
Securitized1,39%
Futures0,37%
Lain-lain−0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,54%
Eropa4,57%
Amerika Latin2,17%
Asia0,71%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICCB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 53,82% saham, dan Government, dengan 27,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir ICCB berjumlah 0,06 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,57%.
Aset yang dikelola ICCB adalah sebesar 26,22 M CAD. Jumlahnya naik 8,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICCB untuk 6,18 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,36%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,06 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ICCB diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Agu 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
ICCB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICCB berinvestasi dalam obligasi.
Harga ICCB telah naik sebesar 1,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICCB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
ICCB diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.