Statistik kunci
Tentang Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF101,78%
Rights & Warrants−0,29%
Lain-lain−0,48%
Kas−1,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HPYT.U kepemilikan teratas antara lain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard Long-Term Treasury ETF, yang masing-masing menguasai 77,27% dan 11,18% dari portofolio.
Aset yang dikelola HPYT.U adalah sebesar 18,05 M USD. Jumlahnya turun 0,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HPYT.U untuk −257,57 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HPYT.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HPYT.U diterbitkan oleh Harvest Portfolios Group, Inc. dengan merek Harvest ETFs. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
HPYT.U mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HPYT.U berinvestasi dalam dana.
Harga HPYT.U telah naik sebesar 1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −19,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HPYT.U.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,08% dalam setahun.
HPYT.U diperdagangkan pada harga premium (39,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.