Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A

Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,23 B‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪1,28 B‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
27,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪108,10 M‬
Rasio biaya

Tentang Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A


Penerbit
Harvest Portfolios Group, Inc.
Merek
Harvest
Tanggal permulaan
16 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN CA41756W1095

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,34%
Kas0,66%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HHIS kepemilikan teratas antara lain Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A dan Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF Trust Units A, yang masing-masing menguasai 8,02% dan 7,33% dari portofolio.
Dividen terakhir HHIS berjumlah 0,27 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola HHIS adalah sebesar ‪1,23 B‬ CAD. Jumlahnya turun 0,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HHIS untuk ‪1,27 B‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HHIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 27,48%. Dividen terakhir pada (6 Feb 2026) berjumlah 0,27 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HHIS diterbitkan oleh Harvest Portfolios Group, Inc. dengan merek Harvest. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
HHIS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HHIS berinvestasi dalam dana.
Harga HHIS telah turun sebesar −12,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −16,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HHIS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −9,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −18,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,56% dalam setahun.
HHIS diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.