Harvest Diversified Monthly Income ETF Trust Units AHarvest Diversified Monthly Income ETF Trust Units AHarvest Diversified Monthly Income ETF Trust Units A

Harvest Diversified Monthly Income ETF Trust Units A

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪453,60 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪48,42 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪51,38 M‬
Rasio biaya
2,64%

Tentang Harvest Diversified Monthly Income ETF Trust Units A


Penerbit
Harvest Portfolios Group, Inc.
Merek
Harvest ETFs
Tanggal permulaan
16 Feb 2022
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753N1024

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF72,83%
Reksa dana / Mutual fund50,47%
Kas−23,30%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HDIF berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 72,83% saham, dan Mutual fund, dengan 50,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir HDIF berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola HDIF adalah sebesar ‪453,60 M‬ CAD. Jumlahnya naik 0,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HDIF untuk ‪48,42 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HDIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,10%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HDIF diterbitkan oleh Harvest Portfolios Group, Inc. dengan merek Harvest ETFs. ETF-nya diluncurkan pada 16 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya HDIF adalah 2,64% yang berarti anda harus membayar 2,64% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HDIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HDIF berinvestasi dalam dana.
Harga HDIF telah naik sebesar 2,15% selama bulan lalu, Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HDIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 7,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,30% dalam setahun.
HDIF diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.