Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit HedgedHamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit HedgedHamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪217,91 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪207,43 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,005%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,48 M‬
Rasio biaya

Tentang Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged


Penerbit
Hamilton Capital Partners, Inc.
Merek
Hamilton
Tanggal permulaan
13 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078732076

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,69%
Kas0,39%
Rights & Warrants−0,08%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HBIL kepemilikan teratas antara lain iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF dan iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, yang masing-masing menguasai 79,61% dan 20,07% dari portofolio.
Dividen terakhir HBIL berjumlah 0,09 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,40%.
Aset yang dikelola HBIL adalah sebesar ‪217,91 M‬ CAD. Jumlahnya turun 1,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HBIL untuk ‪207,43 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,59%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,09 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HBIL diterbitkan oleh Hamilton Capital Partners, Inc. dengan merek Hamilton. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
HBIL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HBIL berinvestasi dalam dana.
Harga HBIL telah turun sebesar −0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HBIL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
HBIL diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.