Statistik kunci
Tentang Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF Trust Unit Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078732076
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,69%
Kas0,39%
Rights & Warrants−0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HBIL kepemilikan teratas antara lain iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF dan iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, yang masing-masing menguasai 79,61% dan 20,07% dari portofolio.
Dividen terakhir HBIL berjumlah 0,09 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,40%.
Aset yang dikelola HBIL adalah sebesar 217,91 M CAD. Jumlahnya turun 1,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HBIL untuk 207,43 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HBIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,59%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,09 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HBIL diterbitkan oleh Hamilton Capital Partners, Inc. dengan merek Hamilton. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
HBIL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HBIL berinvestasi dalam dana.
Harga HBIL telah turun sebesar −0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HBIL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,54% dalam setahun.
HBIL diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.