GUARDIAN ULTRA-SHORT U S T-BILL FD ETF UNITS USDGUARDIAN ULTRA-SHORT U S T-BILL FD ETF UNITS USDGUARDIAN ULTRA-SHORT U S T-BILL FD ETF UNITS USD

GUARDIAN ULTRA-SHORT U S T-BILL FD ETF UNITS USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪34,97 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,49 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,0008%

Tentang GUARDIAN ULTRA-SHORT U S T-BILL FD ETF UNITS USD


Penerbit
Guardian Capital Group Ltd.
Merek
Guardian
Tanggal permulaan
30 Jun 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,76%
Kas0,24%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana