Statistik kunci
Tentang Guardian Directed Equity Path Portfolio
Beranda
Tanggal permulaan
6 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B1022
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Layanan Konsumen
Saham93,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama21,43%
Finansial17,32%
Layanan Teknologi14,89%
Teknologi Kesehatan14,61%
Layanan Konsumen10,47%
Produsen Pabrikan3,88%
Teknologi Elektronik3,55%
Layanan Kesehatan3,50%
Industri Proses2,94%
Perdagangan Ritel0,90%
Obligasi, Kas & Lainnya6,51%
Rights & Warrants6,02%
Pemerintah0,45%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,64%
Eropa34,44%
Asia7,92%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GDEP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 21,43% saham, dan Finance, dengan 17,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GDEP kepemilikan teratas antara lain CME Group Inc. Class A dan EssilorLuxottica SA, yang masing-masing menguasai 8,05% dan 6,51% dari portofolio.
Dividen terakhir GDEP berjumlah 0,07 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola GDEP adalah sebesar 10,62 M CAD. Jumlahnya turun 0,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GDEP untuk −1,44 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GDEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,28%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 0,07 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham GDEP diterbitkan oleh Guardian Capital Group Ltd. dengan merek Guardian. ETF-nya diluncurkan pada 6 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GDEP adalah 1,36% yang berarti anda harus membayar 1,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GDEP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GDEP berinvestasi dalam saham.
Harga GDEP telah turun sebesar −0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GDEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,81% dalam setahun.
GDEP diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.