Guardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity Fund

Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,77 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪575,00 K‬
Rasio biaya
0,73%

Tentang Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund


Merek
Guardian
Tanggal permulaan
30 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Mei 2023
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Saham97,56%
Finansial23,89%
Layanan Teknologi14,21%
Transportasi9,54%
Layanan Konsumen7,70%
Layanan Distribusi7,16%
Mineral Energi6,73%
Mineral Non-Energi5,90%
Layanan Industri5,65%
Perdagangan Ritel4,48%
Komunikasi3,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,77%
Utilitas3,54%
Industri Proses1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya2,44%
Kas2,44%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GCSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,89% saham, dan Technology Services, dengan 14,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GCSC kepemilikan teratas antara lain Open Text Corporation dan CGI Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,87% dan 5,67% dari portofolio.
Dividen terakhir GCSC berjumlah 0,12 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,41%.
Ya, GCSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,42%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,12 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GCSC diterbitkan oleh Guardian Capital Group Ltd. dengan merek Guardian. ETF-nya diluncurkan pada 30 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GCSC adalah 0,73% yang berarti anda harus membayar 0,73% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GCSC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GCSC berinvestasi dalam saham.
Harga GCSC telah naik sebesar 3,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GCSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,68% dalam setahun.
GCSC diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.