Guardian Canadian Focused Equity Fund Trust UnitGuardian Canadian Focused Equity Fund Trust UnitGuardian Canadian Focused Equity Fund Trust Unit

Guardian Canadian Focused Equity Fund Trust Unit

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪17,81 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪6,71 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,81%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,007%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪510,00 K‬
Rasio biaya

Tentang Guardian Canadian Focused Equity Fund Trust Unit


Merek
Guardian
Tanggal permulaan
14 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
Pengidentifikasi
3
ISINCA40133A1030

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Layanan Teknologi
Layanan Distribusi
Saham98,58%
Finansial26,33%
Mineral Non-Energi11,59%
Layanan Teknologi10,61%
Layanan Distribusi10,26%
Mineral Energi7,61%
Industri Proses6,70%
Utilitas6,01%
Perdagangan Ritel5,33%
Teknologi Elektronik5,13%
Layanan Konsumen4,94%
Konsumen Tahan Lama4,08%
Obligasi, Kas & Lainnya1,42%
Pemerintah1,37%
Kas0,05%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GCFE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,33% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GCFE kepemilikan teratas antara lain Agnico Eagle Mines Limited dan Fairfax Financial Holdings Limited, yang masing-masing menguasai 6,68% dan 6,44% dari portofolio.
Dividen terakhir GCFE berjumlah 0,29 CAD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,48%.
Aset yang dikelola GCFE adalah sebesar ‪17,81 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GCFE untuk ‪6,71 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GCFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,81%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,29 CAD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham GCFE diterbitkan oleh Guardian Capital Group Ltd. dengan merek Guardian. ETF-nya diluncurkan pada 14 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
GCFE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GCFE berinvestasi dalam saham.
Harga GCFE telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GCFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,98% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,88% dalam setahun.
GCFE diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.