CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪315,39 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−69,59 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,24%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,44 M‬
Rasio biaya
0,76%

Tentang CI Morningstar Canada Value Index ETF


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
CI
Tanggal permulaan
13 Feb 2012
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang Memenuhi Syarat
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Finansial
Komunikasi
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham99,60%
Utilitas19,54%
Finansial16,76%
Komunikasi13,41%
Mineral Energi13,32%
Mineral Non-Energi12,61%
Perdagangan Ritel6,94%
Transportasi3,66%
Layanan Distribusi3,57%
Layanan Teknologi3,34%
Produsen Pabrikan3,34%
Industri Proses3,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Kas0,40%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FXM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 19,54% saham, dan Finance, dengan 16,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXM kepemilikan teratas antara lain Air Canada dan Rogers Communications Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 3,66% dan 3,58% dari portofolio.
Dividen terakhir FXM berjumlah 0,23 CAD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 43,02%.
Aset yang dikelola FXM adalah sebesar ‪315,39 M‬ CAD. Jumlahnya naik 2,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXM untuk ‪−69,59 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FXM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,24%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,23 CAD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FXM diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek CI. ETF-nya diluncurkan pada 13 Feb 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXM adalah 0,76% yang berarti anda harus membayar 0,76% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXM mengikuti Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXM berinvestasi dalam saham.
Harga FXM telah naik sebesar 4,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,90% dalam setahun.
FXM diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.